A administração financeira é a função relativa ao planejamento, captação, orçamento e gestão dos recursos financeiros, ela é a responsável por grande parte das informações que fluem dentro de uma empresa, assim surge à necessidade de estabelecer critérios que devem ser seguidos para garantir a confiabilidade, segurança e qualidade das informações.
Para que a empresa obtenha melhores resultados, não basta estar com todo seu controle Operacional Financeiro em ordem, é necessário possuir informações que possibilitem a tomada de decisão. Para isso, é preciso utilizar ferramentas que mostrem o desempenho da empresa num dado período, apresentando a Análise Vertical de suas Despesas e Receitas por Grupo e/ou Centros de Resultados, bem como a análise da evolução no Tempo destes Grupos.
São fundamentais também as ferramentas de acompanhamento e gestão do Fluxo de Caixa, Agenda Financeira, Análise de Inadimplência, Prazo Médio de Recebimento e Pagamento, Representatividade de Juros Pagos e Cobrados na Receita e Despesa Total, Representatividade dos Descontos Concedidos e Recebidos, etc.
O Módulo Financeiro integra todas as informações relativas à movimentação de recursos da empresa. Principais características:
Lançamento de contas a pagar e a receber;
Formação automática de duplicatas, com recursos de agrupamento de títulos para redução de despesas com cobrança;
Renegociação de títulos;
Controle de desconto de títulos;
Controla todos os tipos de títulos: boletas, duplicatas, promissórias, recibo, cheques, notas fiscais, etc.
Controle de cheques devolvidos e cheques pré-datados;
Controle multi-moedas (Real, Dólar, Euro,etc.)
Controle de pagamento e recebimento com Cartão de Crédito;
Controle de Recebimento de terceiros;
Integração total com movimentação do estoque (compras, vendas, devoluções, serviços, etc.), de acordo com a configuração da Naturaza de Operação: compras, vendas, devoluções;
Gerenciamento de cobrança;
Importação e exportação de lançamentos de outros sistemas (EDI - Electronic Data Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de Dados);
Baixa automática de títulos;
Formatador de documentos: Cheques, boletas e cartas;
Relatórios gerenciais para análises diversas de acordo com a necessidade da empresa;
Relatórios de receitas e despesas por Natureza, Centro de Resultado e/ou Projeto;
Relatórios analíticos ou sintéticos, com análise vertical, orçado ou realizado;
Recursos avançados para controle de fluxo de caixa analítico e sintético;
Integração com o módulo Controle Orçamentário para controle de lançamentos de despesas referentes aos orçamentos;
Agenda Financeira - consulta detalhada dos movimentos financeiros por dia ou período, com vários totalizadores: total recebido, Total pago, a receber, a pagar, recebido – pago, a receber – a pagar.
Tela movimentação Financeira - Contas a pagar e Contas a receber
Nesta tela visualiza-se a integração entre os módulos Comercial e Financeiro. Nela é possível efetuar o pagamento e recebimento das contas com origem no comercial, receitas e despesas de vendas e compras. Esta tela permite também a inclusão de receitas e despesas que não atualizam estoque, por exemplo, despesas bancárias, que é uma conta a pagar, e o lançamento de uma receita de aluguel de um imóvel da empresa.
Rateio de Títulos
O Rateio consiste na classificação de Receitas e Despesas para posterior análise financeira. Esta rotina permite:
Gerenciamento por natureza, centro de resultado, projeto;
Lançamentos em percentual e valor;
Visualização gráfica de rateios;
Definição de critérios para facilitar o lançamento;
Permite a configuração de Critério de Rateio Automático.
